Prepočet obratového cyklu peňazí – efektívnosť financovania prevádzky

PREPOČET OBRATOVÉHO CYKLU PEŇAZÍ

Program ANALYST umožňuje modelovať prepočet obratového cyklu peňazí v jednotlivých jeho položkách a zároveň sledovať vplyv na prechodnú výšku prostriedkov na finančných účtoch.
Po zadaní požadovaných parametrov vyhodnocuje efektívnosť vložených finančných prostriedkov.

Zároveň sleduje vplyv týchto zmien na likviditu podniku. Prepočítava zmeny likvidity pohotovej, bežnej a celkovej v percentách.

Výpočet obratového cyklu peňazí OBRAT_C
= DO_ZAS + DS_KPOHobch – DS_KZAVobch

Skratky
OBRAT_C
= obratový cyklus peňazí
DO_ZAS = doba obratu zásob v dňoch
DS_KPOHobch = doba splatnosti KPOH z obchodného styku
DS_KZAVobch = doba splatnosti KZAV z obchodného styku

Teraz sa pozrieme ako predĺženie a skrátenie doby obratu jednotlivých položiek ovplyvňuje dĺžku obratového cyklu a následne potrebnú výšku
finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky.

DOBA OBRATU ZÁSOB

Predĺženie

  • predlžuje obratový cyklus
  • znižuje prechodne stav finančných prostriedkov

Skrátenie

  • skracuje obratový cyklus
  • zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

SPLATNOSŤ KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK

Predĺženie

  • predlžuje obratový cyklus
  • znižuje prechodne stav finančných prostriedkov

Skrátenie

  • skracuje obratový cyklus
  • zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

SPLATNOSŤ KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV

Predĺženie

  • skracuje obratový cyklus
  • zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

Skrátenie

  • predlžuje obratový cyklus
  • znižuje prechodne stav finančných prostriedkov

Príklad modelovania obratového cyklu si môžete pozrieť vo formáte pdf tu.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.